*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户编号、客户名称、客户类型、联系人、联系电话、地址、邮件、所属行业、备注等 |
2 | 资产管理 | 资产编号、资产名称、资产类型、购买日期、购买价格、当前价值、所属客户、所属投资产品、备注等 |
3 | 投资产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、期限、起始日期、预期收益率、投资门槛、发行机构、备注等 |
4 | 交易管理 | 交易编号、交易日期、交易类型、交易金额、所属客户、所属投资产品、备注等 |
5 | 投资组合管理 | 组合编号、组合名称、所属客户、所属资产、目标权重、实际权重、备注等 |
6 | 风险评估 | 客户编号、客户名称、风险偏好、风险承受能力、风险评估结果、备注等 |
7 | 收益分析 | 客户编号、客户名称、收益率、收益额、所属投资产品、所属投资组合、日期范围、备注等 |
8 | 业绩评估 | 客户编号、客户名称、收益率、夏普比率、信息比率、基准收益率、备注等 |
9 | 市场行情数据 | 股票代码、股票名称、行业、市价、市盈率、市净率、市值、涨跌幅、上市日期、备注等 |
10 | 报告生成 | 客户编号、客户名称、报告类型、报告日期、报告内容、备注等 |
11 | 客户关系管理 | 客户编号、客户名称、联系人、联系电话、地址、邮件、备注等 |
12 | 用户权限管理 | 用户编号、用户姓名、部门、职位、角色、权限、所属客户、所属投资产品、备注等 |
13 | 基金管理 | 基金编号、基金名称、基金类型、规模、基金经理、投资策略、成立日期、公司、备注等 |
14 | 财务管理 | 收入、支出、利润、费用、资金流动、所属客户、所属投资产品、备注等 |
15 | 通知提醒 | 通知编号、通知类型、通知内容、通知日期、备注等 |
16 | 历史数据 | 日期、指数、股票代码、股票名称、行业、市价、市盈率、市净率、市值、涨跌幅、备注等 |
17 | 数据导入导出 | 文件格式、导入数据、导出数据、导入日期、导出日期、备注等 |
18 | 资金流水管理 | 流水号、交易日期、交易类型、交易金额、所属客户、所属投资产品、备注等 |
19 | 反洗钱监控 | 客户编号、客户名称、交易金额、交易日期、交易对象、风险评估结果、备注等 |
20 | 日志管理 | 用户编号、用户姓名、操作类型、操作日期、操作内容、备注等 |